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Crypto Trading Journals #1 -$20.93

2023년 06월 26일 by AI Buffett

Crypto Trading Journals 매매일기

오전에 청산 후, 오후에는 책도 읽고 달리기도 하고, 재충전의 시간을 가지고 다시 매매를 시작했다.

Wave가 떨어질 것 같아서 Wave short 위주로 매매 했고, 방향은 분명 맞았다.

문제는 손절 기준을 -2달러 정도로 잡았는데, 손절을 빠르게 하다 보니 손실이 많이 쌓였다.

그리고, 손절을 빠르게 해야 하다 보니 괜찮은 자리를 잡았음에도 불구하고 매도해서 손해 본 게 많았다.

손절이 참 어려운 것 같다. 시장의 마법사들 책에서도 손절 기준은 사람마다 다 달랐다.

나만의 손절 기준을 찾아야 하는데, 이게 너무 어려운 문제 같다.

모든 트레이들이 공통적으로 얘기하는 것은, 트레이딩은 결국 나 자신으로부터 배워야 한다는 것이다.

그래서 오늘 매매의 데이터를 추출 후 가공하여 오늘의 매매를 객관적으로 보고자 하였고, 잘한점과 못한점을 한번 나열해보았다.

Crypto Trading Journals 트레이딩 데이터

2023년 06월 25일 by AI Buffett

BTCUSDT Future 챌린지 시작한지 약 25일만에 결국 청산으로 끝났다.

BTCUSDT에서 청산이 난 게 아니다. WAVE에서 청산이 났다.

계좌는 400달러까지 불어났지만, 한방에 청산을 당했다.

어제 거래 내역을 Export 후 데이터를 분석해보았다.

P/R = 0.46

청산 당했으니 P/R이 매우 나쁠 수 밖에 없을 것 같아서 도움 어제는 제외하고 다시 보았다.

P/R = 2.06

바이낸스에서 제공하는 Win rate는 날짜별로 계산되는 것이라서 부정확하므로 직접 데이터를 뽑아서 계산해보았다.

한달동안 약 118회 거래했고, Win ratio는 0.51.

종합해보면

P/R = BTCUSDT 2.06 , WAVEUSDT 0.46

Total Win Ratio = 0.51

객관적으로 보았을 때 그리 나쁘진 않은 수치 같다. 하지만 결과는 청산이었다. 그래서 복기를 해 보고자 한다.

어제 상황을 복기 해보면 다음과 같다.

리스크가 크므로 10배, 손절은 15%선, 심하면 40%선까지 갔지만 손절은 잘 해 왔고 시드는 계속 상승했었다.
시드는 200달러에서 400달러까지 불어났고, 마지막에 Short 포지션을 잡았는데, 내 생각과 다르게 오기가 생겼고, 100달러 정도의 포지션으로만 매매하다가, 이건 무조건 Short 이라는 생각에 물타기를 했고, 물타기 이후 계속 올라갔지만 손절하지 않았고, 결국 청산당했다.
청산 당하고 나서 마음이 급해졌고, 비트코인 롱을 매수해둔 자금까지 손절하고 이번엔 25배로 Short을 걸었다가 100% 익절을 했다. 하지만 이미 멘탈은 부셔졌고, 정상적인 판단을 할 수 없는 상태에서 그냥 기도하는 심정으로 Long을 걸었다. 차트를 보면 2.9 돌파를 실패했음에도 불구하고 Long을 잡았다.

더 해선 안될 짓을 한 건 새벽이었다. 새벽2시쯤에 깨서 다시 차트를 보니 40%가량 폭락해있었다. 마지막에 25배로 건 Short를 그냥 유지만 했어도 다 복구하고도 남았을텐데, 그때 당시의 그 마음을 최대한 자세히 표현하자면, 머리는 멍했고, 심장은 빨리 뛰었고, 조급함이 몰려왔다. 그리고 뭔가 답답한 느낌이 들었다. 이 느낌을 최대한 자세히 쓰는 이유는 이런 신체상황과 기분을 느끼는 순간이 항상 같은 순간인데, 그건 돈을 잃었을 때보다는 “내가 생각한 그림이 맞았는데 그걸 놓친 경우” 이다. 이 상황에서 나는 다시 150달러를 충전했고, 충전 후 당연히 떨어질 것이라 생각하고 Short을 잡았다. 그리고 그냥 잤다. 무조건 Short 일거라고 생각한 나를 비웃듯 거래가는 내 청산가까지만 올라갔다가 다시 내려와있었다.
근 1달동안 BTCUSDT에서 신중하게 매매하면서 쌓아 올린 200달러는, 어제 하루만에 400달러가 되었고, 그 400달러는 다시 0원이 되었다.

내가 저지른 치명적인 실수들

손절 기준이 명확하지 않았다. 그 결과, 마지막 Short에서 손절하지 못하고 청산을 당했다. 다시 내려와줄 것이라는 기도만 했다. 결과적으로 내려왔지만 이미 나는 청산당한 이후였다.
손실 보고 있는 와중에 물타기를 했고, 그 결과 물타기 한 돈까지 전부 청산을 당했다. 리스크를 관리하고자 100달러로 300달러를 벌었음에도 100달러로만 거래하고 있었는데, 리스크 관리는 금새 잊어버렸다.
자만심에 빠져 있었다. 자만심은 곧 뇌동매매를 불러왔다. 뇌동매매의 끝은 청산이었다.

지켜야 할 것

지켜야 할 원칙