기록 | Investment Record

Crypto Trading Journals 매매일기

오늘은 집에 늦게 들어와서 11시경부터 매매를 시작했다.
분명히 익절은 1달러 이상씩 하고 손절은 0.5이하로 했는데, 손실이 났다.
짧은 시간에 매매를 많이 해서 수수료가 2달러 나간게 원인이었다. 그리고 손절도 짧게 해서 그렇지 실제로 데이터 받아서 돌려보니 꽤 많이 했다. 그냥 알트를 하지 말고 비트만 매매할까 생각도 든다. 알트를 변동성때문에 하는데, 가만히보니 비트가 움직이는대로 알트가 움직인다.

오늘의 문제점은, 포지션을 자주 바꾸는건 그렇다 치더라도, 너무 쓸데 없는 곳에서 포지션을 잡는 것 같다는 생각이 든다.
빠르게 손절을 하고 포지션을 바꾸는 연습은 분명 필요하지만, 그 전에 가능성 높은 자리를 찾는 것이 우선인 것 같다.

오늘은 매매를 못한 대신 매매에 대해 생각을 많이 해 보았다. 이걸 계속 해야 되나 고민이 들었기 때문이다.
결론을 낸 건, 어차피 금액적인 리밋을 정해 두었으니, 그 금액만큼 해보고, 안되면 깔끔하게 접고 원래 하던 주식 스윙으로 돌아가는게 맞다는 생각이 들었다.

Crypto Trading Journals 트레이딩 데이터 06/27

Crypto Trading Journals 트레이딩 데이터 06/28

Crypto Trading Journals 매매방식

차트 상에서 지지와 저항을 찾고, 지지와 저항 근처에서 매수나 매도 후 수익화.

Crypto Trading Journals 매매복기

이걸 보니까 그냥 원래 하던대로 지지라인 저항라인 그어보고 시간봉에서 판단해서 롱이든 숏이든 포지션 잡고 길게 가는게 맞는 것 같은데, 열심히 단타쳐서 수수료 빼고 남는게 없는 지금 이걸 보니 현타가 온다. 과연 이 매매법이 나한테 맞는 것일까. 고민이 깊어진다.

Crypto Trading 내가 파악한 문제점

1. 익절하지 않고 버티다가 수익을 반납한 사례가 꽤 많다.
2. 손절을 너무너무 못한다. 결정적일 때 망설인다.
   *이건 많이 고쳐졌다. 최소한 손절 자체를 예전보단 많이 망설이진 않는다.
3. 스캘핑을 하고 싶어 하는데, 막상 해보면 수수료가 더 나간다. 이 말인 즉슨, 자리를 엉뚱한 곳에서 찾는다는 뜻인것 같다.

Crypto Trading 잘한 점

1. 데이터로 객관적인 분석 후 매매법 개선 시도를 진행 중인 것.
2. 손절이 많이 개선됨. 망설이는게 많이 사라짐.

Crypto Trading 개선할 점

1. 매매가 너무 잦다 = 방향을 그냥 홀짝으로 때려 맞춘다
2. 지지라인과 저항 라인 개념은 이해하지만, 이 개념을 이해했는지 확인이 안된다.
3. 스캘핑을 지향하는데, 성적이 나지 않는다. 몇번 더 시도해보고 이 매매법은 접을지, 아니면 좀 더 연습해볼지 고민을 해 봐야 한다.

지켜야 할 원칙

• 손절에 대한 기준 확립.
• 물타기X
• 복구할 시드는 남겨두기(최대 총 시드의 절반만 거래하기)
• 얼마를 먹을지 생각하지 말고 얼마를 잃을지 먼저 생각해보기
• 20만원씩 500만원까지만 연습해보기. 현재(60/500)

BTCUSDT Future 챌린지 시작한지 약 25일만에 결국 청산으로 끝났다.

BTCUSDT에서 청산이 난 게 아니다. WAVE에서 청산이 났다.

계좌는 400달러까지 불어났지만, 한방에 청산을 당했다.

어제 거래 내역을 Export 후 데이터를 분석해보았다.

P/R = 0.46

청산 당했으니 P/R이 매우 나쁠 수 밖에 없을 것 같아서 도움 어제는 제외하고 다시 보았다.

P/R = 2.06

바이낸스에서 제공하는 Win rate는 날짜별로 계산되는 것이라서 부정확하므로 직접 데이터를 뽑아서 계산해보았다.

한달동안 약 118회 거래했고, Win ratio는 0.51.

종합해보면

P/R = BTCUSDT 2.06 , WAVEUSDT 0.46

Total Win Ratio = 0.51

객관적으로 보았을 때 그리 나쁘진 않은 수치 같다. 하지만 결과는 청산이었다. 그래서 복기를 해 보고자 한다.

어제 상황을 복기 해보면 다음과 같다.

• 리스크가 크므로 10배, 손절은 15%선, 심하면 40%선까지 갔지만 손절은 잘 해 왔고 시드는 계속 상승했었다.
  
• 시드는 200달러에서 400달러까지 불어났고, 마지막에 Short 포지션을 잡았는데, 내 생각과 다르게 오기가 생겼고, 100달러 정도의 포지션으로만 매매하다가, 이건 무조건 Short 이라는 생각에 물타기를 했고, 물타기 이후 계속 올라갔지만 손절하지 않았고, 결국 청산당했다.
  
• 청산 당하고 나서 마음이 급해졌고, 비트코인 롱을 매수해둔 자금까지 손절하고 이번엔 25배로 Short을 걸었다가 100% 익절을 했다. 하지만 이미 멘탈은 부셔졌고, 정상적인 판단을 할 수 없는 상태에서 그냥 기도하는 심정으로 Long을 걸었다. 차트를 보면 2.9 돌파를 실패했음에도 불구하고 Long을 잡았다.

• 더 해선 안될 짓을 한 건 새벽이었다. 새벽2시쯤에 깨서 다시 차트를 보니 40%가량 폭락해있었다. 마지막에 25배로 건 Short를 그냥 유지만 했어도 다 복구하고도 남았을텐데, 그때 당시의 그 마음을 최대한 자세히 표현하자면, 머리는 멍했고, 심장은 빨리 뛰었고, 조급함이 몰려왔다. 그리고 뭔가 답답한 느낌이 들었다. 이 느낌을 최대한 자세히 쓰는 이유는 이런 신체상황과 기분을 느끼는 순간이 항상 같은 순간인데, 그건 돈을 잃었을 때보다는 “내가 생각한 그림이 맞았는데 그걸 놓친 경우” 이다. 이 상황에서 나는 다시 150달러를 충전했고, 충전 후 당연히 떨어질 것이라 생각하고 Short을 잡았다. 그리고 그냥 잤다. 무조건 Short 일거라고 생각한 나를 비웃듯 거래가는 내 청산가까지만 올라갔다가 다시 내려와있었다.
  
• 근 1달동안 BTCUSDT에서 신중하게 매매하면서 쌓아 올린 200달러는, 어제 하루만에 400달러가 되었고, 그 400달러는 다시 0원이 되었다.
  
  

내가 저지른 치명적인 실수들

• 손절 기준이 명확하지 않았다. 그 결과, 마지막 Short에서 손절하지 못하고 청산을 당했다. 다시 내려와줄 것이라는 기도만 했다. 결과적으로 내려왔지만 이미 나는 청산당한 이후였다.
• 손실 보고 있는 와중에 물타기를 했고, 그 결과 물타기 한 돈까지 전부 청산을 당했다. 리스크를 관리하고자 100달러로 300달러를 벌었음에도 100달러로만 거래하고 있었는데, 리스크 관리는 금새 잊어버렸다.
• 자만심에 빠져 있었다. 자만심은 곧 뇌동매매를 불러왔다. 뇌동매매의 끝은 청산이었다.

지켜야 할 것

지켜야 할 원칙

• 손절에 대한 기준 확립.
• 물타기X
• 복구할 시드는 남겨두기(최대 총 시드의 절반만 거래하기)
• 얼마를 먹을지 생각하지 말고 얼마를 잃을지 먼저 생각해보기
• 20만원씩 500만원까지만 연습해보기. 현재(60/500)

직전계좌 = $194
현재계좌 = $165

BTCUSDT Future -$29.13

이전 시나리오: 저항선 근처까지 올라와서 Short position 구축. 횡보 or 이전 지지선까지 밀릴 것 같다.

실제 매매 : Shot에서 익절 안하고 버티다가 손절.

다음 시나리오 : 31000 저항선 한번 더 시도할 것 같다

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